出口放缓加大衰退风险,日元贬值导致企业破产激增

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最新数据显示,日本10月出口增长放缓。有分析称,出口增长放缓可能推动日本经济在2023年陷入衰退,日元持续贬值和通胀高企也在对日本经济产生直接的负面影响。

出口放缓加大衰退风险

12月6日,市场研究机构凯投宏观高级日本经济学家蒂莱恩特表示:“日本经济将在明年某个时候进入衰退。经济衰退主要是由出口下降等因素导致的。”日本财务省8日公布的国际收支初步统计结果显示,由于日元大幅贬值叠加进口能源价格高企,日本贸易收支严重恶化,10月日本经常项目逆差额为641亿日元(1美元约合136.8日元),是今年1月以来首次出现经常项目逆差。

根据日本财务省公布的报告,10月日本经常项目余额比上年同期减少约1.80万亿日元,为今年最大降幅。数据显示,货物贸易方面,当月日本进口额约为10.86万亿日元,出口额约为8.99万亿日元,逆差达1.88万亿日元。此外,当月日本服务贸易逆差达7224亿日元。当月,包括利息、红利等在内的日本海外投资收益约2.83万亿日元,同比增长19.0%。

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日本已经连续15个月出现贸易逆差,10月贸易逆差达到2.16万亿日元,超过预期,创下1979年有可比统计以来新高。出口同比增长25.3%,低于9月份28.9%的同比增幅。与此同时,10月进口同比增长53.5%,高于前一个月45%的同比增幅,且为连续8个月保持增长。

日本内阁府8日公布的二次统计报告显示,今年第三季度日本实际国内生产总值(GDP)环比下降0.2%,按年率计算降幅为0.8%,与初值相比小幅向上。内阁府11月15日公布的初步统计结果显示,一季度日本实际GDP环比下降0.3%,按年率计算降幅为1.2%。民间库存和出口增加是三季度实际GDP降幅向上的主要原因。二次统计报告显示,三季度民间库存由环比下降0.1%调整为环比增长0.1%,出口环比增幅由1.9%上调至2.1%。此外,二次统计报告将三季度个人消费环比增幅由0.3%下调至0.1%。个人消费在日本经济中占比超过二分之一以上。

日元贬值导致企业破产激增

共同社报道称,今年以来,美国联邦储备委员会持续激进加息,推动美元对其他货币汇率持续走高,日元也不断贬值。此前,东京外汇市场日元兑美元汇率一度跌破150比1.刷新1990年8月以来最低点。

日本是一个十分依赖进口的国家,日元贬值加剧了大宗商品价格上涨,加大了日本进口压力,也使不少日本企业苦不堪言。

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日本帝国数据库公司在其网站上发布的报告显示,2022年1月至10月,因日元贬值而破产的日企达21家,其中8月至10月就有19家。帝国数据库预计,2022年因日元贬值而破产的日企数量很可能会超过2019年的22家,成为近五年最多。报告称,包括燃气费、电费在内的所有商品价格都在飙升,挤压了中小企业盈利空间,预计日元贬值导致的企业破产数量近期很可能继续增加。帝国数据库7月对约1.1万家企业进行问卷调查,逾六成受访企业表示受到近期汇率快速下跌的影响。8月的另一项调查结果显示,约八成受访企业表示“切身感受到日元快速贬值导致成本增加”。

有分析指出,日元持续下跌,对日本经济产生直接的负面影响。虽然汽车、医药、精密仪器等出口导向型企业因日元走低而增收,访日游客以及电商交易的增加也将带动日本零售业销售额增长,但对于能源资源严重依赖进口的日本经济整体而言,进口价格大幅上涨将会拖累其经济增长,尤其是其内需将遭受冲击。日元贬值还将导致日本吸收国外优质劳动力的能力下降,这对于少子老龄化、劳动力短缺的日本无疑也是雪上加霜。

物价高企加重经济担忧

据《朝日新闻》报道,此前针对日本全国的100家主要企业开展的一项调查显示,46家企业就日本国内的经济景气表示“感觉处于原地踏步状态”,比5月至6月期间的调查结果增加了9家。回答“经济景气正在缓慢下行”的企业有7家。物价高涨导致个人消费低迷,人们对经济放缓的警惕感正在不断加强。

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调查中,有59家企业表示“原油和原材料价格的上涨”是导致其担忧日本经济景气下行的主要原因,有34家企业认为是“个人消费的低迷”,另有20家企业认为是“日元贬值”。可见,由于原材料价格的大幅上涨、进口商品的涨价以及日元贬值,人们对影响经济景气的个人消费的增长停滞越发感到不安。

据路透社报道,国际能源价格上涨,日元大幅贬值并进一步抬高能源进口价格,日本正面临40年来最高通胀水平。近90%受调查企业认为,通胀高企是2023年企业经营将面临的主要风险,68%认为遏制通胀应成为政府施政焦点。共同社援引一个贫困儿童援助团体近期开展的调查报道,受物价高涨影响,日本有孩贫困家庭经济紧张状况加剧,其中超过7成“日子非常难过”。为削减支出,84%的受访者选择减少食品开支,超过6成受访者表示减少外出就餐和吃鱼、肉的次数。

此前,日本政府紧急出台71.6万亿日元的“救市计划”,日本央行行长则重申“继续坚持大规模金融宽松”政策。分析普遍认为,退出宽松、跟进加息或可暂时止住日元贬值势头,但是日本经济已难以承受加息带来的巨大成本。当前,日本政府债务高企,2022财年财政收入对发行国债的依赖率超过34%。若启动加息进程,政府财政还本付息将面临更大压力。据日本财务省估算,若利率上升1%,2025财年日本政府债券的利息和本金支付将比预期增加3.7万亿日元。这也是日本不与其他国家同步加息、货币政策难以转变的主要原因。

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